Trading plan: πώς να φτιάξετε ένα πρακτικό πλάνο

Τι είναι ένα trading plan;

Ένα trading plan είναι το σύνολο των κανόνων που θέλετε να ακολουθείτε πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από μια συναλλαγή. Περιγράφει τις αγορές που παρακολουθείτε, τις συνθήκες εισόδου, τον τρόπο με τον οποίο ορίζετε το μέγεθος θέσης, τα επιτρεπτά σενάρια εξόδου και τη διαδικασία ανασκόπησης. Δεν είναι πρόβλεψη για την αγορά και δεν υπόσχεται κέρδος. Είναι ένα σημείο αναφοράς για να μπορείτε αργότερα να συγκρίνετε την πρόθεση με την πράξη.

Κρατήστε το πρώτο πλάνο σε μία ή δύο σελίδες. Αν είναι τόσο μεγάλο ώστε να μην το κοιτάτε πριν από την εντολή, δεν εξυπηρετεί τον σκοπό του. Χρησιμοποιήστε απλές προτάσεις και όρους που μπορούν να ελεγχθούν. Η φράση «μπαίνω μόνο σε καλές ευκαιρίες» δεν ελέγχεται. Η φράση «καταγράφω το setup, το επίπεδο ακύρωσης και το προγραμματισμένο μέγεθος πριν από την εντολή» μπορεί να ελεγχθεί.

Γράψτε πρώτα το πεδίο εφαρμογής

Ξεκινήστε γράφοντας σε ποιον λογαριασμό, αγορά, χρονικό πλαίσιο και ωράριο εφαρμόζεται το πλάνο. Ένας προσωπικός λογαριασμός και ένας λογαριασμός prop firm μπορεί να έχουν διαφορετικά όρια. Το ίδιο ισχύει για μετοχές, συμβόλαια, forex ή κρυπτονομίσματα. Όταν το πεδίο είναι σαφές, αποφεύγετε να εφαρμόζετε έναν κανόνα σε περιβάλλον για το οποίο δεν σχεδιάστηκε.

Προσθέστε τα setups που επιτρέπονται και τα στοιχεία που πρέπει να υπάρχουν πριν από την είσοδο. Δεν χρειάζεται να εξηγήσετε ολόκληρη τη στρατηγική σε κάθε συναλλαγή. Ένα σταθερό όνομα setup, μια μικρή σημείωση και ένα στιγμιότυπο μπορούν να κρατήσουν αρκετό πλαίσιο για την ανασκόπηση. Αν αλλάξετε αγορά ή τρόπο εκτέλεσης, σημειώστε την ημερομηνία της αλλαγής αντί να διορθώσετε σιωπηλά το παλιό πλάνο.

Ορίστε ελέγξιμους κανόνες ρίσκου και εκτέλεσης

Το πλάνο πρέπει να λέει ποια δεδομένα χρειάζονται πριν υπολογίσετε το μέγεθος θέσης. Συνήθως περιλαμβάνουν το προγραμματισμένο σημείο εισόδου, το επίπεδο ακύρωσης, την απόσταση του stop και το ποσό ρίσκου που προκύπτει από τους δικούς σας κανόνες. Δεν υπάρχει ένα ποσοστό κατάλληλο για όλους. Καταγράψτε τον δικό σας κανόνα και ελέγξτε τον σύμφωνα με τον λογαριασμό, το προϊόν και τις προσωπικές σας συνθήκες.

Γράψτε επίσης τι επιτρέπεται όταν η θέση είναι ανοιχτή. Μπορεί να χρειάζεται κανόνας για μερική έξοδο, μετακίνηση stop ή ακύρωση εντολής. Ο σκοπός δεν είναι να εξαλείψετε κάθε απόφαση. Είναι να ξεχωρίζετε μια ενέργεια που προβλέπεται από το πλάνο από μια εξαίρεση. Αν κάνετε εξαίρεση, κρατήστε τον αρχικό κανόνα και γράψτε τον λόγο την ώρα που συμβαίνει, όταν αυτό είναι πρακτικό.

Συνδέστε το πλάνο με το ημερολόγιο συναλλαγών

Το πλάνο περιγράφει τι θέλατε να κάνετε. Το ημερολόγιο δείχνει τι κάνατε πραγματικά. Κρατήστε τις προγραμματισμένες τιμές χωριστά από τις πραγματικές εκτελέσεις, τις προμήθειες και το τελικό αποτέλεσμα. Έτσι μια διαφορά γίνεται συγκεκριμένη ερώτηση: άλλαξε η τιμή, το μέγεθος, το stop ή η απόφαση; Ένα κερδοφόρο αποτέλεσμα δεν αποδεικνύει ότι μια παράβαση ήταν σωστή, όπως και μια ζημία δεν αποδεικνύει μόνη της ότι ο κανόνας ήταν λάθος.

Στο Proloca μπορείτε να κρατάτε λογαριασμό, αγορά, σύμβολο, κατεύθυνση, μέγεθος, προμήθειες, σημειώσεις, ψυχολογία και στιγμιότυπα μαζί με τη συναλλαγή. Ελέγχετε πάντα τις εκτελέσεις από το αρχείο του broker, επειδή το Proloca δεν συνδέεται με broker και δεν εκτελεί εντολές. Χρησιμοποιήστε το ημερολόγιο ως χώρο ανασκόπησης, όχι ως αντικατάσταση του επίσημου ιστορικού λογαριασμού.

Αναθεωρήστε το πλάνο σε σταθερό χρόνο

Μην αλλάζετε κανόνα μετά από κάθε έντονη συναλλαγή. Επιλέξτε ένα σταθερό διάστημα ή έναν ελάχιστο αριθμό συγκρίσιμων συναλλαγών. Στην ανασκόπηση κοιτάξτε το μέγεθος δείγματος και ανοίξτε τις εγγραφές που δημιούργησαν τις ακραίες τιμές. Ένας μέσος όρος μπορεί να αλλάξει πολύ από μία μεγάλη θέση ή από λίγες ασυνήθιστες ημέρες.

Όταν αλλάζετε κάτι, γράψτε την παλιά διατύπωση, τη νέα διατύπωση, την ημερομηνία και τα στοιχεία που οδήγησαν στην αλλαγή. Προτιμήστε μία αλλαγή κάθε φορά, ώστε να είναι πιο εύκολο να καταλάβετε τι συνέβη. Αν τα στοιχεία είναι λίγα ή ανάμεικτα, σημειώστε ότι ο κανόνας χρειάζεται παρατήρηση αντί να δώσετε βιαστική εξήγηση.

1. Ορίστε λογαριασμό, αγορά, συνεδρία και setup.
2. Γράψτε είσοδο, ακύρωση, μέγεθος και επιτρεπτές εξόδους.
3. Κρατήστε προγραμματισμένες και πραγματικές τιμές χωριστά.
4. Ορίστε πότε και με ποιο δείγμα θα γίνει ανασκόπηση.
5. Καταγράψτε κάθε αλλαγή κανόνα με ημερομηνία και λόγο.

Συχνές ερωτήσεις για το trading plan

Πόσο μεγάλο πρέπει να είναι; Όσο χρειάζεται για να καλύπτει τις βασικές αποφάσεις χωρίς να γίνεται δύσχρηστο. Μία ή δύο σελίδες είναι αρκετή αρχή. Μπορεί να αλλάζει; Ναι, αλλά η αλλαγή πρέπει να γίνεται σε προγραμματισμένη ανασκόπηση και να μένει καταγεγραμμένη. Είναι το ίδιο με τη στρατηγική; Όχι ακριβώς. Η στρατηγική περιγράφει τη λογική των setups, ενώ το trading plan προσθέτει πεδίο, όρια, εκτέλεση, συμπεριφορά και διαδικασία ανασκόπησης.

Μπορεί ένα πλάνο να εγγυηθεί πειθαρχία ή κέρδος; Όχι. Μπορεί μόνο να κάνει τους κανόνες ορατούς και να δώσει ένα σταθερό σημείο σύγκρισης. Η εφαρμογή, η καταλληλότητα και το αποτέλεσμα παραμένουν αβέβαια. Το άρθρο είναι εκπαιδευτικό και δεν προτείνει αγορά, στρατηγική ή προσωπικό επίπεδο ρίσκου.